费用报销单填写规范及票据粘贴要求
夏艺殊
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明
- 在“姓名”处填写报销人姓名。
- 在“单位”处填写所属的部门，如党院办、学生处、设计系等。
- 日期如实填写报销时的日期。
- “事由”处填写费用支出的用途。
- “项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。
- “金额”此处填写实际发生金额，“单据张数”填写报销的单据的数量。
- “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
- “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：
拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
- 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
- 报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
- 部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。
- 最后到院长处审批签字。
二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、用A4纸张裁出与报销单大小一样的发票粘贴单。
（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
云南艺术学院文华学院
财务处
二○一五年三月九日
